| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 016.00 | 98 239.00 | 215 777.00 | 314 016.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 205 950.00 | 31 137.00 | 1 174 813.00 | 1 205 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 791.00 | 257 818.00 | 66 973.00 | 324 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 980.00 | 118 322.00 | 26 658.00 | 144 980.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 308 616.00 | 517 974.00 | 1 790 642.00 | 2 308 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 395.00 | 340.00 | 55 055.00 | 55 395.00 |
BT Marchandises | 3 941 315.00 | 315 166.00 | 3 626 149.00 | 3 941 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 534.00 | | 191 534.00 | 191 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 734.00 | 61 917.00 | 1 013 817.00 | 1 075 734.00 |
BZ Autres créances | 954 109.00 | | 954 109.00 | 954 109.00 |
CF Disponibilités | 912 651.00 | | 912 651.00 | 912 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 152 048.00 | 377 423.00 | 6 774 625.00 | 7 152 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 664.00 | 895 397.00 | 8 565 267.00 | 9 460 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 040.00 | 12 458.00 | 21 582.00 | 34 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 376 671.00 | 3 376 671.00 | | 3 376 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 183 530.00 | 241 121.00 | | 183 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 896.00 | 512 409.00 | | 330 896.00 |
DK Provisions réglementées | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 896.00 | 4 570 202.00 | | 4 345 896.00 |
DP Provisions pour risques | 138 595.00 | 120 392.00 | | 138 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 595.00 | 120 392.00 | | 138 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 100.00 | | | 1 369 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 331.00 | 471 008.00 | | 329 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 405.00 | 1 315 938.00 | | 1 893 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 539.00 | 458 050.00 | | 397 539.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 300.00 | | |
EA Autres dettes | 91 401.00 | 7 679.00 | | 91 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 080 776.00 | 2 260 975.00 | | 4 080 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 565 267.00 | 6 951 569.00 | | 8 565 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 827 630.00 | 2 260 975.00 | | 2 827 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 983 974.00 | 93 321.00 | 13 077 295.00 | 12 983 974.00 |
FD Production vendue biens | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
FG Production vendue services | 98 974.00 | 2 548.00 | 101 522.00 | 98 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 084 091.00 | 95 869.00 | 13 179 960.00 | 13 084 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 265 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 544 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 372 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 621 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 919.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 340.00 | 570.00 | | 1 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 012.00 | | | 110 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 076.00 | 165.00 | | 179 076.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 465.00 | 136 360.00 | | 126 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 541.00 | 136 525.00 | | 305 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 529.00 | -136 525.00 | | -195 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 282.00 | 215 268.00 | | 124 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 417 917.00 | 13 123 740.00 | | 13 417 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 087 021.00 | 12 611 331.00 | | 13 087 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 896.00 | 512 409.00 | | 330 896.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 692.00 | | 1 722 129.00 | 1 190 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 550.00 | | 7 490.00 | 26 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 233 471.00 | 370 734.00 | 2 308 616.00 | 233 471.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 233 471.00 | 370 735.00 | 1 875 489.00 | 233 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 196.00 | | 257 821.00 | 56 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 423.00 | | 1 455 272.00 | 1 024 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 523.00 | | 1 547.00 | 83 523.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 233 471.00 | | | 233 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 380.00 | 242 328.00 | 370 734.00 | 646 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 226.00 | 9 233.00 | | 3 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 360.00 | 57 879.00 | | 40 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 795.00 | 175 216.00 | 370 734.00 | 602 795.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 799.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 392.00 | 18 203.00 | | 120 392.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 012.00 | | 110 012.00 | 110 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 398 610.00 | | 83 104.00 | 398 610.00 |
6T Sur comptes clients | 50 894.00 | 11 489.00 | 466.00 | 50 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 516.00 | 11 489.00 | 193 582.00 | 559 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 908.00 | 44 491.00 | 193 582.00 | 679 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 489.00 | 83 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 002.00 | 110 012.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 893 405.00 | 1 893 405.00 | | 1 893 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 673.00 | 152 673.00 | | 152 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 717.00 | 171 717.00 | | 171 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 070.00 | | 85 070.00 | 85 070.00 |
UX Autres créances clients | 1 000 343.00 | 1 000 343.00 | | 1 000 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 391.00 | | 75 391.00 | 75 391.00 |
VB T. V. A. | 85 502.00 | 85 502.00 | | 85 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 167.00 | 114 022.00 | 473 274.00 | 1 367 167.00 |
VI Groupe et associés | 329 331.00 | 329 331.00 | | 329 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 000.00 | | | 1 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 438.00 | | | 81 438.00 |
VP Divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 320.00 | 864 320.00 | | 864 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 225.00 | 1 975 764.00 | 160 461.00 | 2 136 225.00 |
VW T.V.A. | 64 457.00 | 64 457.00 | | 64 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 080 775.00 | 2 827 630.00 | 473 274.00 | 4 080 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 660.00 | 36 248.00 | | 62 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 622.00 | 44 766.00 | | 48 622.00 |
ST Autres comptes | 1 092 613.00 | 940 506.00 | | 1 092 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 525.00 | 164 107.00 | | 125 525.00 |
YT Sous‐traitance | 271 715.00 | 280 818.00 | | 271 715.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 129.00 | 59 817.00 | | 154 129.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 203 391.00 | 182 682.00 | | 203 391.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 089.00 | 64 456.00 | | 57 089.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 749.00 | 100 704.00 | | 119 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 614 903.00 | 2 583 259.00 | | 2 614 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 028 908.00 | 2 025 579.00 | | 2 028 908.00 |
ZE Dividendes | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 895 995.00 | 1 672 697.00 | | 1 895 995.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |