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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 334 015.00 | 268 621.00 | 65 394.00 | 334 015.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 340 176.00 | 183 633.00 | 1 156 544.00 | 1 340 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 558.00 | 304 602.00 | 171 956.00 | 476 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 989.00 | 159 179.00 | 30 811.00 | 189 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BF Prêts | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 031.00 | 951 456.00 | 1 731 575.00 | 2 683 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
BT Marchandises | 5 440 443.00 | 391 732.00 | 5 048 711.00 | 5 440 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 551.00 | | 88 551.00 | 88 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 187.00 | 37 742.00 | 1 203 445.00 | 1 241 187.00 |
BZ Autres créances | 1 546 438.00 | | 1 546 438.00 | 1 546 438.00 |
CF Disponibilités | 1 355 662.00 | | 1 355 662.00 | 1 355 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 732 925.00 | 429 474.00 | 9 303 452.00 | 9 732 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 415 956.00 | 1 380 929.00 | 11 035 027.00 | 12 415 956.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 36 440.00 | 35 421.00 | 1 019.00 | 36 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 001.00 | 400 001.00 | | 400 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 411 658.00 | 3 411 658.00 | | 3 411 658.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 202 673.00 | 188 219.00 | | 202 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 589.00 | 914 453.00 | | 789 589.00 |
DK Provisions réglementées | 73 416.00 | 53 877.00 | | 73 416.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 336.00 | 5 008 209.00 | | 4 917 336.00 |
DP Provisions pour risques | 178 852.00 | 165 613.00 | | 178 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 852.00 | 165 613.00 | | 178 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 671 710.00 | 1 895 878.00 | | 1 671 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 787.00 | 747 156.00 | | 1 160 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 953.00 | 1 841 102.00 | | 2 195 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 027.00 | 580 571.00 | | 641 027.00 |
EA Autres dettes | 125 132.00 | 123 837.00 | | 125 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 048.00 | 77 509.00 | | 144 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 938 656.00 | 5 266 053.00 | | 5 938 656.00 |
ED (V) | 182.00 | 2 246.00 | | 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 035 027.00 | 10 442 120.00 | | 11 035 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 542 925.00 | 3 663 129.00 | | 4 542 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 217 890.00 | 140 649.00 | 17 358 539.00 | 17 217 890.00 |
FD Production vendue biens | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
FG Production vendue services | 412 886.00 | 5 129.00 | 418 015.00 | 412 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 631 628.00 | 145 778.00 | 17 777 406.00 | 17 631 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 832 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 017 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 193.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 985.00 | |
GE Autres charges | | | 15 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 668 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 163 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 113 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 375.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 778.00 | 44 646.00 | | 32 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 868.00 | 63 123.00 | | 32 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 868.00 | -29 270.00 | | -32 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 332.00 | 368 820.00 | | 291 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 851 205.00 | 17 439 960.00 | | 17 851 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 061 616.00 | 16 525 506.00 | | 17 061 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 589.00 | 914 453.00 | | 789 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 385.00 | | 157 646.00 | 2 525 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 440.00 | | | 36 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 139 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 385.00 | | 7 630.00 | 326 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 023 068.00 | | 116 552.00 | 2 023 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 491.00 | | 33 464.00 | 139 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 015.00 | 173 440.00 | | 778 015.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 507.00 | 2 914.00 | | 32 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 843.00 | 53 779.00 | | 214 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 666.00 | 116 748.00 | | 530 666.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 877.00 | 19 539.00 | | 53 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 613.00 | 13 239.00 | | 165 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | 281 254.00 | 110 477.00 | | 281 254.00 |
6T Sur comptes clients | 50 728.00 | 1 508.00 | 14 494.00 | 50 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 331 982.00 | 111 985.00 | 14 494.00 | 331 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 472.00 | 144 763.00 | 14 494.00 | 551 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 953.00 | 2 195 953.00 | | 2 195 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 025.00 | 264 025.00 | | 264 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 879.00 | 185 879.00 | | 185 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 132.00 | 125 132.00 | | 125 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 048.00 | 144 048.00 | | 144 048.00 |
UP Prêts | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 779.00 | | 150 779.00 | 150 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 187.00 | 1 241 187.00 | | 1 241 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 669 372.00 | 273 638.00 | 968 199.00 | 1 669 372.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 787.00 | 1 160 787.00 | | 1 160 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 436.00 | | | 192 436.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 042.00 | 1 454 042.00 | | 1 454 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 982 830.00 | 2 809 875.00 | 172 955.00 | 2 982 830.00 |
VW T.V.A. | 180 849.00 | 180 849.00 | | 180 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 938 656.00 | 4 542 922.00 | 968 199.00 | 5 938 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |