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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 888.00 | | 7 888.00 | 7 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 388.00 | | 137 388.00 | 137 388.00 |
CU Autres participations | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 130.00 | -4 238.00 | | -1 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 739.00 | 3 108.00 | | 15 739.00 |
DL TOTAL (I) | 24 609.00 | 8 870.00 | | 24 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 113.00 | 28 042.00 | | 7 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 731.00 | 92 924.00 | | 94 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 7 620.00 | | 10 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887.00 | 1 253.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 779.00 | 129 839.00 | | 112 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 388.00 | 138 710.00 | | 137 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 048.00 | 129 839.00 | | 18 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 652.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 368.00 | 7 678.00 | | 21 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 629.00 | 4 570.00 | | 5 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 739.00 | 3 108.00 | | 15 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VI Groupe et associés | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 930.00 | | | 20 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 779.00 | 18 048.00 | 94 731.00 | 112 779.00 |