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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
CF Disponibilités | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 549.00 | | 147 549.00 | 147 549.00 |
CU Autres participations | 129 500.00 | | 129 500.00 | 129 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 609.00 | -1 130.00 | | 13 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 659.00 | 15 739.00 | | 24 659.00 |
DL TOTAL (I) | 49 268.00 | 24 609.00 | | 49 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 643.00 | 94 731.00 | | 95 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 10 048.00 | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693.00 | 887.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 281.00 | 112 779.00 | | 98 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 549.00 | 137 388.00 | | 147 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 325.00 | 18 048.00 | | 46 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 643.00 | | | 95 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 632.00 | 21 368.00 | | 28 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 973.00 | 5 629.00 | | 3 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 659.00 | 15 739.00 | | 24 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VI Groupe et associés | 95 643.00 | 43 687.00 | 51 957.00 | 95 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 281.00 | 46 325.00 | 51 957.00 | 98 281.00 |