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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 5 694.00 | 1 363.00 | 4 331.00 | 5 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 253.00 | 6 717.00 | 42 537.00 | 49 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 508.00 | 8 080.00 | 66 427.00 | 74 508.00 |
BT Marchandises | 367 352.00 | | 367 352.00 | 367 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 8 471.00 | | 8 471.00 | 8 471.00 |
CF Disponibilités | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 392 788.00 | | 392 788.00 | 392 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 295.00 | 8 080.00 | 459 215.00 | 467 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 340.00 | 328 340.00 | | 328 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | -5 790.00 | -16 607.00 | | -5 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 10 817.00 | | 3 951.00 |
DL TOTAL (I) | 331 303.00 | 327 352.00 | | 331 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 656.00 | 56 647.00 | | 94 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 19 317.00 | | 23 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 1 647.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 5 600.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 912.00 | 83 211.00 | | 127 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 215.00 | 410 562.00 | | 459 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 167 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 417.00 | 124 084.00 | | 192 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 466.00 | 113 267.00 | | 188 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 951.00 | 10 817.00 | | 3 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 847.00 | 4 233.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847.00 | 4 233.00 | | 3 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 652.00 | 23 652.00 | | 23 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 256.00 | 104 256.00 | | 104 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 031.00 | 10 971.00 | 60.00 | 11 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 912.00 | 127 912.00 | | 127 912.00 |