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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AP Constructions | 20 541.00 | 2 905.00 | 17 636.00 | 20 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 953.00 | 12 840.00 | 43 113.00 | 55 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 055.00 | 15 745.00 | 80 309.00 | 96 055.00 |
BT Marchandises | 366 962.00 | | 366 962.00 | 366 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
CF Disponibilités | 30 186.00 | | 30 186.00 | 30 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 040.00 | | 398 040.00 | 398 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 095.00 | 15 745.00 | 478 350.00 | 494 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 340.00 | 328 340.00 | | 328 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DH Report à nouveau | -1 839.00 | -5 790.00 | | -1 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 307.00 | 3 951.00 | | -9 307.00 |
DL TOTAL (I) | 321 996.00 | 331 303.00 | | 321 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 129.00 | 94 656.00 | | 106 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 23 652.00 | | 38 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 073.00 | 5.00 | | 5 073.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 9 600.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 354.00 | 127 912.00 | | 156 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 350.00 | 459 215.00 | | 478 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 113 956.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 157.00 | 192 417.00 | | 130 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 464.00 | 188 466.00 | | 139 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 307.00 | 3 951.00 | | -9 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 508.00 | 21 547.00 | | 74 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 007.00 | 21 547.00 | | 55 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 453.00 | 38 453.00 | | 38 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 829.00 | 112 829.00 | | 112 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953.00 | 893.00 | 60.00 | 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |