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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 163.00 | 2 575.00 | 82 588.00 | 85 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 262.00 | 23 480.00 | 47 782.00 | 71 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 425.00 | 26 055.00 | 146 370.00 | 172 425.00 |
BN En cours de production de biens | 70 173.00 | | 70 173.00 | 70 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 984.00 | 5 625.00 | 526 359.00 | 531 984.00 |
BZ Autres créances | 273 448.00 | | 273 448.00 | 273 448.00 |
CF Disponibilités | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 377.00 | 5 625.00 | 961 752.00 | 967 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 802.00 | 31 680.00 | 1 108 123.00 | 1 139 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 153.00 | | | 18 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 874.00 | 20 153.00 | | 125 874.00 |
DL TOTAL (I) | 166 027.00 | 40 153.00 | | 166 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 899.00 | | | 266 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 000.00 | 100 000.00 | | 108 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 12 850.00 | | 97 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 004.00 | 123 908.00 | | 327 004.00 |
EA Autres dettes | 127 027.00 | 7 972.00 | | 127 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 310.00 | 48 760.00 | | 15 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 095.00 | 293 490.00 | | 942 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 123.00 | 333 643.00 | | 1 108 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 324.00 | 293 490.00 | | 664 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 124.00 | | 160 101.00 | 16 124.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 172 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 124.00 | | 55 138.00 | 16 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 178.00 | 20 877.00 | | 5 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 178.00 | 18 302.00 | | 5 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 3 125.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 3 125.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 3 125.00 | | 2 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 000.00 | 39 250.00 | 68 750.00 | 108 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 865.00 | 158 865.00 | | 158 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 027.00 | 127 027.00 | | 127 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 524 484.00 | 524 484.00 | | 524 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
VC Groupe et associés | 172 032.00 | 172 032.00 | | 172 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 899.00 | 57 878.00 | 209 021.00 | 266 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 419.00 | | | 318 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 519.00 | | | 43 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 050.00 | 822 050.00 | | 822 050.00 |
VW T.V.A. | 107 916.00 | 107 916.00 | | 107 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 095.00 | 664 324.00 | 277 771.00 | 942 095.00 |