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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 569 635.00 | 276 478.00 | 293 157.00 | 569 635.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 861.00 | 46 169.00 | 13 692.00 | 59 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 107.00 | 322 647.00 | 372 460.00 | 695 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 204.00 | 20 300.00 | 754 904.00 | 775 204.00 |
BZ Autres créances | 285 935.00 | | 285 935.00 | 285 935.00 |
CF Disponibilités | 535 707.00 | | 535 707.00 | 535 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 334.00 | 20 300.00 | 1 594 034.00 | 1 614 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 441.00 | 342 947.00 | 1 966 494.00 | 2 309 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
DH Report à nouveau | | -747 844.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 716.00 | -2 601 519.00 | | -575 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 523.00 | 7 365.00 | | 4 523.00 |
DL TOTAL (I) | -405 166.00 | -3 175 971.00 | | -405 166.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 320 937.00 | 149 618.00 | | 320 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 416.00 | 2 743 163.00 | | 527 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 647.00 | 408 844.00 | | 283 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 640.00 | 623 133.00 | | 367 640.00 |
EA Autres dettes | 15 033.00 | 18 212.00 | | 15 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 856 986.00 | 696 235.00 | | 856 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 371 659.00 | 4 639 204.00 | | 2 371 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 494.00 | 1 463 233.00 | | 1 966 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 145.00 | 156 625.00 | 2 101 770.00 | 1 945 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 145.00 | 156 625.00 | 2 101 770.00 | 1 945 145.00 |
FM Production stockée | | | 41 611.00 | |
FN Production immobilisée | | | 188 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 456 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 300.00 | |
GE Autres charges | | | 2 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 194.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -672 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 379.00 | 76 609.00 | | 9 379.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 029.00 | 76 609.00 | | 15 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 22 494.00 | | 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 591.00 | 3 701.00 | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 897.00 | 26 196.00 | | 12 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | 50 413.00 | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 332.00 | -70 751.00 | | -94 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 347 094.00 | 1 980 507.00 | | 2 347 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 922 810.00 | 4 582 026.00 | | 2 922 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 716.00 | -2 601 519.00 | | -575 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 888.00 | | 262 514.00 | 527 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 089.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 295.00 | 695 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 617.00 | 611 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 589.00 | 59 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 539.00 | | 237 324.00 | 381 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 260.00 | | 1 190.00 | 103 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 089.00 | | 24 000.00 | 43 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 306.00 | 154 307.00 | 31 965.00 | 200 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 076.00 | 132 402.00 | | 144 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 231.00 | 21 905.00 | 31 965.00 | 56 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 979.00 | 53 979.00 | 45 000.00 | 98 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 647.00 | 283 647.00 | | 283 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 283.00 | 100 283.00 | | 100 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 939.00 | 179 939.00 | | 179 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 856 986.00 | 856 986.00 | | 856 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 404.00 | 740 404.00 | | 740 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 421.00 | 23 421.00 | | 23 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
VB T. V. A. | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VC Groupe et associés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 937.00 | 262 377.00 | 58 560.00 | 320 937.00 |
VI Groupe et associés | 428 437.00 | 428 437.00 | | 428 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 277.00 | 205 277.00 | | 205 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 755.00 | 10 755.00 | | 10 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VW T.V.A. | 76 664.00 | 76 664.00 | | 76 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 371 659.00 | 2 268 100.00 | 103 560.00 | 2 371 659.00 |