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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 21.00 | 1 229.00 | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 201 408.00 | 31 585.00 | 169 823.00 | 201 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 130.00 | 11 282.00 | 62 848.00 | 74 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 963.00 | 15 427.00 | 42 536.00 | 57 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 251.00 | 58 315.00 | 298 936.00 | 357 251.00 |
BT Marchandises | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BZ Autres créances | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 699.00 | | 95 699.00 | 95 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 950.00 | 58 315.00 | 394 635.00 | 452 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DL TOTAL (I) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 536.00 | | | 317 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 866.00 | | | 11 866.00 |
EA Autres dettes | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 885.00 | | | 380 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 635.00 | | | 394 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 384.00 | | | 112 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 310.00 | | 458 310.00 | 458 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 752.00 | | | 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 287.00 | | | 471 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 251.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 501.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 58 315.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 21.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 58 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 7 176.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 14 589.00 | 14 589.00 | | 14 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 536.00 | 49 035.00 | 200 258.00 | 317 536.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 464.00 | | | 32 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
VW T.V.A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 885.00 | 112 384.00 | 200 258.00 | 380 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
ST Autres comptes | 63 723.00 | | | 63 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 010.00 | | | 69 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 875.00 | | | 155 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 931.00 | | | 39 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 474.00 | | | 153 474.00 |