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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 201 408.00 | 57 150.00 | 144 258.00 | 201 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 474.00 | 21 620.00 | 54 854.00 | 76 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 543.00 | 27 483.00 | 32 060.00 | 59 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 175.00 | 107 503.00 | 253 672.00 | 361 175.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 602.00 | | 147 602.00 | 147 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 777.00 | 107 503.00 | 401 274.00 | 508 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 491.00 | 3 750.00 | | 48 491.00 |
DL TOTAL (I) | 62 241.00 | 13 750.00 | | 62 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 501.00 | 317 536.00 | | 268 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 13 413.00 | | 9 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 596.00 | 11 866.00 | | 22 596.00 |
EA Autres dettes | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 033.00 | 380 885.00 | | 339 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 274.00 | 394 635.00 | | 401 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 975.00 | 112 384.00 | | 119 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 166.00 | | 430 166.00 | 430 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 166.00 | | 430 166.00 | 430 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 188.00 | |
GE Autres charges | | | 1 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 504.00 | 12 812.00 | | 16 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 986.00 | 752.00 | | 986.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 492.00 | 1 481.00 | | 1 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 312.00 | -400.00 | | 8 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 689.00 | 471 287.00 | | 446 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 198.00 | 467 537.00 | | 398 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 491.00 | 3 750.00 | | 48 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 251.00 | | 3 924.00 | 357 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 501.00 | | 3 924.00 | 333 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 315.00 | 49 188.00 | | 58 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21.00 | 1 229.00 | | 21.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 294.00 | 47 959.00 | | 58 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 675.00 | 36 675.00 | | 36 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 501.00 | 49 443.00 | 201 926.00 | 268 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 033.00 | 119 975.00 | 201 926.00 | 339 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 812.00 | 5 537.00 | | 3 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 349.00 | 20 740.00 | | 15 349.00 |
ST Autres comptes | 39 269.00 | 63 723.00 | | 39 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 685.00 | 69 010.00 | | 57 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 363.00 | 1 001.00 | | 2 363.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 175.00 | 6 538.00 | | 6 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 734.00 | 155 875.00 | | 47 734.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 219.00 | 39 931.00 | | 29 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 304.00 | 153 474.00 | | 112 304.00 |