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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 242.00 | 5 272.00 | 43 970.00 | 49 242.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 860.00 | 5 272.00 | 60 588.00 | 65 860.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
084 Disponibilités | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 073.00 | | 13 073.00 | 13 073.00 |
110 Total général Actif | 78 934.00 | 5 272.00 | 73 661.00 | 78 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 860.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 933.00 | | | 79 933.00 |
230 Autres produits | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 342.00 | | | 81 342.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 660.00 | | | 47 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 46 777.00 | | | 46 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
252 Charges sociales | 646.00 | | | 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 212.00 | | | 112 212.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 870.00 | | | -30 870.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 876.00 | | | -30 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 860.00 | | | 65 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 152.00 | | | 9 152.00 |