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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 942.00 | 18 251.00 | 32 691.00 | 50 942.00 |
040 Immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 560.00 | 18 251.00 | 49 309.00 | 67 560.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
072 Créances – Autres | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
110 Total général Actif | 76 331.00 | 18 251.00 | 58 079.00 | 76 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 500.00 | 142 754.00 | | 109 500.00 |
230 Autres produits | 1 139.00 | 807.00 | | 1 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 639.00 | 143 560.00 | | 110 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 980.00 | 82 242.00 | | 51 980.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | -250.00 | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 547.00 | 2 570.00 | | 1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 42 733.00 | 39 045.00 | | 42 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 2 036.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 195.00 | 22 802.00 | | 22 195.00 |
252 Charges sociales | 1 809.00 | 2 240.00 | | 1 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 588.00 | 6 391.00 | | 6 588.00 |
262 Autres charges | 2 073.00 | 1 904.00 | | 2 073.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 742.00 | 158 981.00 | | 129 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 104.00 | -15 420.00 | | -19 104.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 30.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 494.00 | 438.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 618.00 | -15 889.00 | | -20 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 895.00 | | | 8 895.00 |