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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 733.00 | 3 767.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 814.00 | 4 186.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 540.00 | 1 547.00 | 7 993.00 | 9 540.00 |
BT Marchandises | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 206.00 | | 187 206.00 | 187 206.00 |
BZ Autres créances | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
CF Disponibilités | 62 801.00 | | 62 801.00 | 62 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 647.00 | | 388 647.00 | 388 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 187.00 | 1 547.00 | 396 640.00 | 398 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
DL TOTAL (I) | 60 911.00 | | | 60 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | | | 167 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
EA Autres dettes | 113 228.00 | | | 113 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 640.00 | | | 396 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 729.00 | | | 335 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 878.00 | | 592 878.00 | 592 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 878.00 | | 592 878.00 | 592 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 283.00 | | | 599 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 372.00 | | | 568 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 911.00 | | | 30 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 540.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 547.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 864.00 | 167 864.00 | | 167 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 228.00 | 113 228.00 | | 113 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 187 206.00 | | | 187 206.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 101.00 | | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 762.00 | 208 762.00 | | 208 762.00 |
VW T.V.A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 729.00 | 335 729.00 | | 335 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
ST Autres comptes | 67 772.00 | | | 67 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
YT Sous‐traitance | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 326.00 | | | 326.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 501.00 | | | 134 501.00 |