| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 082.00 | 2 307.00 | 14 775.00 | 17 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 814.00 | 3 186.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 122.00 | 4 121.00 | 18 001.00 | 22 122.00 |
BT Marchandises | 133 051.00 | | 133 051.00 | 133 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 778.00 | | 295 778.00 | 295 778.00 |
BZ Autres créances | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CF Disponibilités | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 166.00 | | 549 166.00 | 549 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 288.00 | 4 121.00 | 567 167.00 | 571 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 247.00 | 30 911.00 | | 4 247.00 |
DL TOTAL (I) | 65 158.00 | 60 911.00 | | 65 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 371.00 | 46 899.00 | | 36 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 680.00 | 167 864.00 | | 260 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268.00 | 7 738.00 | | 2 268.00 |
EA Autres dettes | 202 690.00 | 113 228.00 | | 202 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 009.00 | 335 729.00 | | 502 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 167.00 | 396 640.00 | | 567 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 783.00 | 335 729.00 | | 465 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 106 957.00 | | 1 106 957.00 | 1 106 957.00 |
FG Production vendue services | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 544.00 | | 1 124 544.00 | 1 124 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 252.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 45.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -45.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 6 302.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 591.00 | 599 283.00 | | 1 124 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 344.00 | 568 372.00 | | 1 120 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 247.00 | 30 911.00 | | 4 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 540.00 | | 12 582.00 | 9 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | | 12 582.00 | 9 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547.00 | 2 574.00 | | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 2 574.00 | | 1 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 295 778.00 | 295 778.00 | | 295 778.00 |
VB T. V. A. | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 364.00 | 31 364.00 | | 31 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 545.00 | 335 545.00 | | 335 545.00 |
VW T.V.A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 783.00 | 465 783.00 | | 465 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48.00 | 326.00 | | 48.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 286.00 | 6 532.00 | | 17 286.00 |
ST Autres comptes | 111 859.00 | 67 772.00 | | 111 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 917.00 | 16 422.00 | | 32 917.00 |
YT Sous‐traitance | 126 684.00 | 42 104.00 | | 126 684.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 417.00 | 1 671.00 | | 24 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 326.00 | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 909.00 | 118 590.00 | | 224 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 432.00 | 130 637.00 | | 161 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 164.00 | 134 501.00 | | 313 164.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |