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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 2 189.00 | 2 590.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 11 384.00 | 51 108.00 | 62 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 785.00 | 13 573.00 | 227 212.00 | 240 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 994.00 | 11 837.00 | 86 157.00 | 97 994.00 |
BZ Autres créances | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 353 374.00 | | 353 374.00 | 353 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 822.00 | 11 837.00 | 466 985.00 | 478 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 607.00 | 25 410.00 | 694 197.00 | 719 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
DL TOTAL (I) | 263 394.00 | | | 263 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 188.00 | | | 204 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | | | 104 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 696.00 | | | 98 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 197.00 | | | 694 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 802.00 | | | 430 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 209.00 | 240 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 209.00 | 67 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 239.00 | 666.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 239.00 | 666.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 837.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 837.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 837.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 394.00 | 104 394.00 | | 104 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UX Autres créances clients | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VI Groupe et associés | 204 188.00 | 204 188.00 | | 204 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 117.00 | 119 117.00 | | 119 117.00 |
VW T.V.A. | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 802.00 | 430 802.00 | | 430 802.00 |