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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 514.00 | | 173 514.00 | 173 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 780.00 | 3 496.00 | 1 283.00 | 4 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 492.00 | 25 576.00 | 36 916.00 | 62 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 785.00 | 29 072.00 | 211 713.00 | 240 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 090.00 | 11 008.00 | 156 081.00 | 167 090.00 |
BZ Autres créances | 23 456.00 | | 23 456.00 | 23 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 199 799.00 | | 199 799.00 | 199 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 898.00 | 11 008.00 | 392 889.00 | 403 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 683.00 | 40 081.00 | 604 602.00 | 644 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 385.00 | 63 394.00 | | 45 385.00 |
DL TOTAL (I) | 308 779.00 | 263 394.00 | | 308 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 701.00 | 204 188.00 | | 104 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 104 394.00 | | 147 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 053.00 | 98 696.00 | | 43 053.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 823.00 | 430 802.00 | | 295 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 602.00 | 694 197.00 | | 604 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 823.00 | 430 802.00 | | 295 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 785.00 | | | 240 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 514.00 | | | 173 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | | | 67 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 573.00 | 15 499.00 | | 13 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 573.00 | 15 499.00 | | 13 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 837.00 | | 829.00 | 11 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 837.00 | | 829.00 | 11 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 837.00 | | 829.00 | 11 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 877.00 | 147 877.00 | | 147 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 167 090.00 | 167 090.00 | | 167 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VI Groupe et associés | 104 701.00 | 104 701.00 | | 104 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 225.00 | 198 225.00 | | 198 225.00 |
VW T.V.A. | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 823.00 | 295 823.00 | | 295 823.00 |