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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 38 267.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 23 610.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 65 058.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 257 254.00 | |
BT Marchandises | | | 457 007.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 304 725.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 022 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 55 682.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 112 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 177 200.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 945.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 510 988.00 | -1 665 362.00 | | -1 510 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 954.00 | 154 374.00 | | 20 954.00 |
DL TOTAL (I) | -1 241 424.00 | -1 262 378.00 | | -1 241 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 830.00 | 131 752.00 | | 154 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 134.00 | 568 134.00 | | 568 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 324.00 | 349 618.00 | | 466 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 562.00 | 45 748.00 | | 56 562.00 |
EA Autres dettes | 2 172 774.00 | 2 127 669.00 | | 2 172 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 624.00 | 3 222 921.00 | | 3 418 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 200.00 | 1 960 542.00 | | 2 177 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 418 624.00 | 3 167 660.00 | | 3 418 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 830.00 | 131 752.00 | | 154 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 782 929.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 799 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 487.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 781 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 238.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 188.00 | 1 772.00 | | 2 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 188.00 | 1 772.00 | | 2 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 188.00 | -1 439.00 | | -2 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 459.00 | 4 890 847.00 | | 4 804 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 505.00 | 4 736 473.00 | | 4 783 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 954.00 | 154 374.00 | | 20 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 151.00 | | 20 492.00 | 250 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 750.00 | | 20 492.00 | 239 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 098.00 | 16 487.00 | | 189 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 878.00 | 16 487.00 | | 181 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 324.00 | 466 324.00 | | 466 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 774.00 | 2 172 774.00 | | 2 172 774.00 |
UX Autres créances clients | 304 725.00 | 304 725.00 | | 304 725.00 |
VB T. V. A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VC Groupe et associés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 830.00 | 154 830.00 | | 154 830.00 |
VI Groupe et associés | 568 134.00 | 568 134.00 | | 568 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904 268.00 | 904 268.00 | | 904 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 278.00 | 1 333 278.00 | | 1 333 278.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 624.00 | 3 418 624.00 | | 3 418 624.00 |