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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 18 088.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 18 001.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 979.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 48 249.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 275 314.00 | |
BT Marchandises | | | 553 016.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 811.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 293 858.00 | |
BZ Autres créances | | | 995 884.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 544.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 131 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 179 544.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 945.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
DH Report à nouveau | -1 502 503.00 | -1 490 034.00 | | -1 502 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 832.00 | -12 469.00 | | 33 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 220 061.00 | -1 253 893.00 | | -1 220 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 109.00 | 169 887.00 | | 147 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 714.00 | 602 134.00 | | 634 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 811.00 | 640 337.00 | | 354 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 688.00 | 72 819.00 | | 76 688.00 |
EA Autres dettes | 2 186 283.00 | 2 175 403.00 | | 2 186 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 399 605.00 | 3 660 581.00 | | 3 399 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 544.00 | 2 406 688.00 | | 2 179 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 465 961.00 | |
FD Production vendue biens | | | 24 535.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 490 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 497 946.00 | 3 707 454.00 | | 2 497 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 464 114.00 | 3 719 923.00 | | 2 464 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 832.00 | -12 469.00 | | 33 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 960.00 | | 2 000.00 | 262 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 833.00 | 259 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 242 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 709.00 | | 2 000.00 | 246 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 095.00 | 19 282.00 | 2 500.00 | 194 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 005.00 | 19 282.00 | 2 500.00 | 190 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 811.00 | 354 811.00 | | 354 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 372.00 | 24 372.00 | | 24 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186 283.00 | 2 186 283.00 | | 2 186 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
UX Autres créances clients | 293 858.00 | 293 858.00 | | 293 858.00 |
VB T. V. A. | 42 928.00 | 42 928.00 | | 42 928.00 |
VC Groupe et associés | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VI Groupe et associés | 634 714.00 | 634 714.00 | | 634 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 909.00 | 21 909.00 | | 21 909.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 974.00 | 878 974.00 | | 878 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 264.00 | 1 290 285.00 | 8 979.00 | 1 299 264.00 |
VW T.V.A. | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 399 605.00 | 3 399 605.00 | | 3 399 605.00 |