| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 699.00 | 20 126.00 | 4 573.00 | 24 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 270 307.00 | 265 989.00 | 4 318.00 | 270 307.00 |
AP Constructions | 5 115 228.00 | 4 382 570.00 | 732 658.00 | 5 115 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 902.00 | 352 204.00 | 57 698.00 | 409 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 229.00 | 253 293.00 | 13 936.00 | 267 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 693.00 | 5 274 181.00 | 1 018 511.00 | 6 292 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 895.00 | | 24 895.00 | 24 895.00 |
BT Marchandises | 11 414.00 | | 11 414.00 | 11 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 387.00 | | 69 387.00 | 69 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BZ Autres créances | 159 034.00 | | 159 034.00 | 159 034.00 |
CF Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 698.00 | | 290 698.00 | 290 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 583 391.00 | 5 274 181.00 | 1 309 209.00 | 6 583 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 537.00 | 1 082 537.00 | | 1 082 537.00 |
DH Report à nouveau | -925 922.00 | -381 404.00 | | -925 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -828 674.00 | -544 518.00 | | -828 674.00 |
DL TOTAL (I) | -606 059.00 | 222 615.00 | | -606 059.00 |
DP Provisions pour risques | 13 478.00 | 66 205.00 | | 13 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 692.00 | 99 377.00 | | 49 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 169.00 | 165 581.00 | | 63 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 587.00 | 317 299.00 | | 286 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 469.00 | | | 162 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 010.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 343.00 | 254 553.00 | | 490 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 592.00 | 370 170.00 | | 623 592.00 |
EA Autres dettes | 289 108.00 | 272 192.00 | | 289 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 099.00 | 1 217 224.00 | | 1 852 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 209.00 | 1 605 420.00 | | 1 309 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 516 457.00 | 976 565.00 | | 1 516 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 9 780.00 | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 257.00 | | 470 257.00 | 470 257.00 |
FG Production vendue services | 1 891 835.00 | | 1 891 835.00 | 1 891 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 362 093.00 | | 2 362 093.00 | 2 362 093.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 203 264.00 | |
GE Autres charges | | | 109 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 339 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -815 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 394.00 | 44 037.00 | | 58 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 491.00 | 979.00 | | 2 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 891.00 | 979.00 | | 21 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 308.00 | -979.00 | | -13 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 271.00 | 2 833 392.00 | | 2 545 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 945.00 | 3 377 910.00 | | 3 373 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -828 674.00 | -544 518.00 | | -828 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 301 142.00 | | 100 345.00 | 6 301 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 001.00 | 6 314 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36.00 | | | 36.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 101.00 | 6 088 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 237.00 | | | 219 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 073 756.00 | | 100 345.00 | 6 073 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 848 969.00 | 295 686.00 | 87 003.00 | 4 848 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 225.00 | 322.00 | 1 900.00 | 17 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 743.00 | 295 364.00 | 85 103.00 | 4 831 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 165 581.00 | | 102 412.00 | 165 581.00 |
6T Sur comptes clients | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 903.00 | | 103 734.00 | 166 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 469.00 | 31 080.00 | 131 389.00 | 162 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 343.00 | 490 343.00 | | 490 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 910.00 | 111 910.00 | | 111 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 717.00 | 467 717.00 | | 467 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 650.00 | 286 650.00 | | 286 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
UX Autres créances clients | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VB T. V. A. | 76 516.00 | | | 76 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 709.00 | 81 457.00 | 196 609.00 | 285 709.00 |
VI Groupe et associés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 083.00 | | | 84 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 517.00 | | | 70 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 149.00 | 176 938.00 | 3 211.00 | 180 149.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 099.00 | 1 516 458.00 | 327 998.00 | 1 852 099.00 |