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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 699.00 | 20 126.00 | 4 573.00 | 24 699.00 |
AH Fonds commercial | 197 117.00 | | 197 117.00 | 197 117.00 |
AN Terrains | 270 307.00 | 268 277.00 | 2 030.00 | 270 307.00 |
AP Constructions | 5 140 514.00 | 4 541 628.00 | 598 886.00 | 5 140 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 264.00 | 369 031.00 | 42 233.00 | 411 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 327.00 | 230 222.00 | 28 105.00 | 258 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 310 472.00 | 5 429 283.00 | 881 189.00 | 6 310 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 903.00 | 1 963.00 | 16 940.00 | 18 903.00 |
BZ Autres créances | 160 794.00 | | 160 794.00 | 160 794.00 |
CF Disponibilités | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 980.00 | 1 963.00 | 249 017.00 | 250 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 453.00 | 5 431 246.00 | 1 130 207.00 | 6 561 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 082 537.00 | 1 082 537.00 | | 1 082 537.00 |
DH Report à nouveau | -1 754 596.00 | -925 922.00 | | -1 754 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 637.00 | -828 674.00 | | -631 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 237 697.00 | -606 059.00 | | -1 237 697.00 |
DP Provisions pour risques | 121 000.00 | 13 478.00 | | 121 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 692.00 | 63 169.00 | | 170 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 343.00 | 448 190.00 | | 366 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 625.00 | 3 324.00 | | 688 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 162.00 | 490 343.00 | | 397 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 840.00 | 623 592.00 | | 451 840.00 |
EA Autres dettes | 293 243.00 | 286 650.00 | | 293 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 212.00 | 1 852 099.00 | | 2 197 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 207.00 | 1 309 209.00 | | 1 130 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833 043.00 | 1 852 099.00 | | 1 833 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 292 693.00 | | 61 811.00 | 6 292 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 031.00 | 6 310 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 031.00 | 6 080 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 816.00 | | | 221 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 062 666.00 | | 61 778.00 | 6 062 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 211.00 | | 34.00 | 8 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 274 181.00 | 190 714.00 | 35 612.00 | 5 274 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 254 056.00 | 190 714.00 | 35 612.00 | 5 254 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 169.00 | 121 000.00 | 13 478.00 | 63 169.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 63 169.00 | 122 963.00 | 13 478.00 | 63 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 963.00 | 13 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 162.00 | 397 162.00 | | 397 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 945.00 | 92 945.00 | | 92 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 258.00 | 216 225.00 | 111 033.00 | 327 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 243.00 | 293 243.00 | | 293 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 41 699.00 | 41 699.00 | | 41 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 742.00 | 94 607.00 | 253 135.00 | 347 742.00 |
VI Groupe et associés | 688 625.00 | 688 625.00 | | 688 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 272.00 | | | 34 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 708.00 | | | 134 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 940.00 | 188 940.00 | | 188 940.00 |
VW T.V.A. | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 211.00 | 1 833 043.00 | 364 168.00 | 2 197 211.00 |