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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 095.00 | 27 065.00 | 5 030.00 | 32 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 913.00 | 204 100.00 | 37 813.00 | 241 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 617.00 | 301 549.00 | 112 068.00 | 413 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 188.00 | 532 714.00 | 168 474.00 | 701 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680 572.00 | | 680 572.00 | 680 572.00 |
BP En cours de production de services | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 099.00 | 5 121.00 | 868 978.00 | 874 099.00 |
BZ Autres créances | 205 785.00 | | 205 785.00 | 205 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CF Disponibilités | 457 568.00 | | 457 568.00 | 457 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 439 332.00 | 5 121.00 | 2 434 211.00 | 2 439 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 520.00 | 537 835.00 | 2 602 685.00 | 3 140 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 499 895.00 | | | 499 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 709 304.00 | | | 709 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 086.00 | | | 200 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 477.00 | | | 1 122 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 989.00 | | | 398 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 111 791.00 | | | 111 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 589.00 | | | 1 846 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 685.00 | | | 2 602 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113 264.00 | 484 152.00 | 1 597 416.00 | 1 113 264.00 |
FG Production vendue services | 2 651 423.00 | 306 734.00 | 2 958 157.00 | 2 651 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 764 687.00 | 790 886.00 | 4 555 573.00 | 3 764 687.00 |
FM Production stockée | | | 24 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 621 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 678 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -201 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 760 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 581 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 753.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119.00 | | | 119.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138.00 | | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | | | 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 638.00 | | | 4 638 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 737.00 | | | 4 595 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 371.00 | | 55 915.00 | 647 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 098.00 | 701 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 098.00 | 655 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 919.00 | | 6 176.00 | 25 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 889.00 | | 49 739.00 | 607 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 563.00 | | | 13 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 037.00 | 44 678.00 | | 488 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 919.00 | 1 146.00 | | 25 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 118.00 | 43 532.00 | | 462 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 42 078.00 | 46 792.00 | 42 078.00 | 42 078.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 078.00 | 46 792.00 | 42 078.00 | 42 078.00 |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 199.00 | 46 792.00 | 42 078.00 | 47 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 792.00 | 42 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 086.00 | 200 086.00 | | 200 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 477.00 | 1 122 477.00 | | 1 122 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 125.00 | 173 125.00 | | 173 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 250.00 | 99 250.00 | | 99 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 791.00 | 111 791.00 | | 111 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
UX Autres créances clients | 861 850.00 | 861 850.00 | | 861 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 146 489.00 | 146 489.00 | | 146 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 254.00 | 27 254.00 | | 27 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 701.00 | 1 108 452.00 | 12 249.00 | 1 120 701.00 |
VW T.V.A. | 65 709.00 | 65 709.00 | | 65 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 589.00 | 1 846 589.00 | | 1 846 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
ST Autres comptes | 250 352.00 | | | 250 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 066.00 | | | 246 066.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 132 099.00 | | | 132 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 275 775.00 | | | 275 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 749 758.00 | | | 749 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 760.00 | | | 328 760.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 624.00 | | | 915 624.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |