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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 096.00 | 32 007.00 | 89.00 | 32 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 217.00 | 248 062.00 | 15 155.00 | 263 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 192.00 | 371 901.00 | 130 291.00 | 502 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 256.00 | 651 970.00 | 166 286.00 | 818 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 885 598.00 | | 885 598.00 | 885 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 965.00 | 5 121.00 | 1 691 844.00 | 1 696 965.00 |
BZ Autres créances | 169 019.00 | | 169 019.00 | 169 019.00 |
CF Disponibilités | 644 348.00 | | 644 348.00 | 644 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 125.00 | | 23 125.00 | 23 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 421 055.00 | 5 121.00 | 3 415 934.00 | 3 421 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 311.00 | 657 091.00 | 3 582 220.00 | 4 239 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
DG Autres réserves | 284.00 | | | 284.00 |
DH Report à nouveau | 268 941.00 | | | 268 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 323.00 | | | 236 323.00 |
DL TOTAL (I) | 581 772.00 | | | 581 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 013.00 | | | 56 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 429.00 | | | 162 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643.00 | | | 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 836.00 | | | 1 598 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 527.00 | | | 1 182 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 448.00 | | | 3 000 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 582 220.00 | | | 3 582 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 569.00 | | 20 232.00 | 847 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 545.00 | 818 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 545.00 | 765 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 722.00 | | 20 232.00 | 794 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 751.00 | | | 20 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 002.00 | 61 513.00 | 49 546.00 | 640 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 771.00 | 1 235.00 | | 30 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 231.00 | 60 278.00 | 49 546.00 | 609 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 429.00 | 162 429.00 | | 162 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 598 836.00 | 1 598 836.00 | | 1 598 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 595 605.00 | 595 605.00 | | 595 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 449.00 | 253 449.00 | | 253 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 293.00 | 71 293.00 | | 71 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 716.00 | 1 684 716.00 | | 1 684 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
VB T. V. A. | 151 243.00 | 151 243.00 | | 151 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 013.00 | 18 083.00 | 37 930.00 | 56 013.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 125.00 | 23 125.00 | | 23 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 860.00 | 1 897 611.00 | 12 249.00 | 1 909 860.00 |
VW T.V.A. | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 805.00 | 2 961 875.00 | 37 930.00 | 2 999 805.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
ST Autres comptes | 374 727.00 | | | 374 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 141.00 | | | 262 141.00 |
YT Sous‐traitance | 93 612.00 | | | 93 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 618.00 | | | 44 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 871 396.00 | | | 871 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 768.00 | | | 378 768.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 811.00 | | | 745 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |