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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 539.00 | 10 656.00 | 1 882.00 | 12 539.00 |
AN Terrains | 135 333.00 | 132 574.00 | 2 759.00 | 135 333.00 |
AP Constructions | 333 727.00 | 208 895.00 | 124 832.00 | 333 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 711.00 | 644 741.00 | 125 970.00 | 770 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 925.00 | 521 496.00 | 29 429.00 | 550 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 500.00 | 1 518 364.00 | 302 136.00 | 1 820 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
BT Marchandises | 942 089.00 | 184 379.00 | 757 710.00 | 942 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 395.00 | 16 721.00 | 360 674.00 | 377 395.00 |
BZ Autres créances | 77 510.00 | | 77 510.00 | 77 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CF Disponibilités | 612 883.00 | | 612 883.00 | 612 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 534.00 | 201 100.00 | 1 939 433.00 | 2 140 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 961 034.00 | 1 719 465.00 | 2 241 569.00 | 3 961 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 735 318.00 | | | 1 735 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 348.00 | | | 1 842 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 004.00 | | | 187 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 917.00 | | | 127 917.00 |
EA Autres dettes | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 221.00 | | | 399 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 569.00 | | | 2 241 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 880.00 | | | 377 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 985 010.00 | 8 036.00 | 1 993 046.00 | 1 985 010.00 |
FG Production vendue services | 646 334.00 | 17 200.00 | 663 534.00 | 646 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 631 345.00 | 25 236.00 | 2 656 581.00 | 2 631 345.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684 963.00 | | | 2 684 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 433.00 | | | 2 704 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 469.00 | | | -19 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 784 915.00 | | 48 502.00 | 1 784 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 917.00 | 1 820 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 1 790 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 601.00 | | 2 938.00 | 9 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 051.00 | | 45 564.00 | 1 758 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 405.00 | 133 876.00 | 12 917.00 | 1 397 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 354.00 | 4 302.00 | | 6 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391 051.00 | 129 573.00 | 12 917.00 | 1 391 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 992.00 | | 9 613.00 | 193 992.00 |
6T Sur comptes clients | 12 875.00 | 3 946.00 | 100.00 | 12 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 868.00 | 3 946.00 | 9 713.00 | 206 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 988.00 | 3 946.00 | 9 833.00 | 206 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 946.00 | 9 833.00 | |