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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 923.00 | 14 021.00 | 902.00 | 14 923.00 |
AN Terrains | 135 333.00 | 133 231.00 | 2 101.00 | 135 333.00 |
AP Constructions | 324 612.00 | 205 060.00 | 119 552.00 | 324 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 334.00 | 695 389.00 | 225 945.00 | 921 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 538.00 | 519 079.00 | 41 459.00 | 560 538.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 976.00 | | 14 976.00 | 14 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 006.00 | 1 566 782.00 | 407 223.00 | 1 974 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BT Marchandises | 892 339.00 | 197 387.00 | 694 952.00 | 892 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 104.00 | 25 125.00 | 480 978.00 | 506 104.00 |
BZ Autres créances | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 311.00 | | 75 311.00 | 75 311.00 |
CF Disponibilités | 482 041.00 | | 482 041.00 | 482 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 557.00 | | 38 557.00 | 38 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 698.00 | 222 513.00 | 1 839 185.00 | 2 061 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 705.00 | 1 789 295.00 | 2 246 409.00 | 4 035 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 1 615 848.00 | | | 1 615 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 186.00 | | | -89 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 653 162.00 | | | 1 653 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 498.00 | | | 158 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 801.00 | | | 184 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
EA Autres dettes | 49 526.00 | | | 49 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 247.00 | | | 593 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 409.00 | | | 2 246 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 649.00 | | | 498 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 716.00 | 3 275.00 | 1 871 992.00 | 1 868 716.00 |
FG Production vendue services | 639 192.00 | 18 728.00 | 657 921.00 | 639 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 507 909.00 | 22 004.00 | 2 529 913.00 | 2 507 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 955 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 668.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 633 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 703.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168.00 | | | -168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 626.00 | | | 2 544 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 812.00 | | | 2 633 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 186.00 | | | -89 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 500.00 | | 195 391.00 | 1 820 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 886.00 | 1 974 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 886.00 | 1 941 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 539.00 | | 2 384.00 | 12 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 698.00 | | 193 007.00 | 1 790 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 518 364.00 | 90 304.00 | 41 886.00 | 1 518 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 656.00 | 3 365.00 | | 10 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 507 707.00 | 86 939.00 | 41 886.00 | 1 507 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 184 379.00 | 13 008.00 | | 184 379.00 |
6T Sur comptes clients | 16 721.00 | 9 659.00 | 1 255.00 | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 100.00 | 22 668.00 | 1 255.00 | 201 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 100.00 | 22 668.00 | 1 255.00 | 201 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 668.00 | 1 255.00 | |