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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 282.00 | 74 776.00 | 18 506.00 | 93 282.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 119.00 | 74 776.00 | 752 343.00 | 827 119.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BZ Autres créances | 36 233.00 | | 36 233.00 | 36 233.00 |
CF Disponibilités | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 471.00 | | 57 471.00 | 57 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 590.00 | 74 776.00 | 809 814.00 | 884 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
CU Autres participations | 658 269.00 | | 658 269.00 | 658 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 220 873.00 | 270 123.00 | | 220 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 903.00 | -25 250.00 | | 18 903.00 |
DL TOTAL (I) | 503 776.00 | 508 873.00 | | 503 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 395.00 | 194 102.00 | | 114 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 481.00 | 78 037.00 | | 95 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 5 711.00 | | 2 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 280.00 | 41 943.00 | | 43 280.00 |
EA Autres dettes | 50 744.00 | 35 708.00 | | 50 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 038.00 | 355 501.00 | | 306 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 814.00 | 864 374.00 | | 809 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 214.00 | 254 430.00 | | 242 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 838.00 | 41 405.00 | | 12 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 344 622.00 | 344 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 344 622.00 | 344 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 623.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 796.00 | 93 600.00 | | 93 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 709.00 | | | 29 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 135.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 135.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -135.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 840.00 | | | -4 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 073.00 | 496 882.00 | | 555 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 170.00 | 522 132.00 | | 536 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 903.00 | -25 250.00 | | 18 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 959.00 | | 10 160.00 | 866 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 733 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 827 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 122.00 | | 5 160.00 | 88 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 837.00 | | 5 000.00 | 778 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 153.00 | 19 623.00 | | 55 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 153.00 | 19 623.00 | | 55 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
UX Autres créances clients | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 071.00 | 37 247.00 | 63 824.00 | 101 071.00 |
VI Groupe et associés | 95 481.00 | 95 481.00 | | 95 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 986.00 | | | 50 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 564.00 | | | 22 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 354.00 | 128 354.00 | | 128 354.00 |
VW T.V.A. | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 038.00 | 242 214.00 | 63 824.00 | 306 038.00 |