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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 294.00 | 17 608.00 | 13 686.00 | 31 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 067.00 | 17 608.00 | 680 459.00 | 698 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 004.00 | | 76 004.00 | 76 004.00 |
CF Disponibilités | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 999.00 | | 32 999.00 | 32 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 954.00 | | 127 954.00 | 127 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 020.00 | 17 608.00 | 808 412.00 | 826 020.00 |
CU Autres participations | 658 269.00 | | 658 269.00 | 658 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 273 051.00 | 292 735.00 | | 273 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 925.00 | 4 316.00 | | 88 925.00 |
DL TOTAL (I) | 625 977.00 | 561 052.00 | | 625 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 277.00 | 31 884.00 | | 5 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 098.00 | 69 174.00 | | 88 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 5 203.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 386.00 | 34 202.00 | | 36 386.00 |
EA Autres dettes | 30 661.00 | 55 319.00 | | 30 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 436.00 | 195 782.00 | | 182 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 412.00 | 756 833.00 | | 808 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 436.00 | 195 782.00 | | 182 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 277.00 | 3 680.00 | | 5 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 250.00 | | 255 250.00 | 255 250.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 915.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 600.00 | 33 600.00 | | 3 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 4 200.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 004.00 | 4 200.00 | | 29 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 17.00 | | 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 585.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 17 602.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 274.00 | -13 402.00 | | 28 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 165.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 259.00 | 385 748.00 | | 406 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 334.00 | 381 432.00 | | 317 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 925.00 | 4 316.00 | | 88 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 319.00 | | 8 856.00 | 744 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 550.00 | | 852.00 | 85 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 769.00 | | 8 004.00 | 658 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 801.00 | 2 915.00 | 55 108.00 | 69 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 801.00 | 2 915.00 | 55 108.00 | 69 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 661.00 | 30 661.00 | | 30 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VB T. V. A. | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VC Groupe et associés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VI Groupe et associés | 112 098.00 | 112 098.00 | | 112 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 996.00 | | | 27 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | 21 854.00 | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 507.00 | 117 507.00 | | 117 507.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 436.00 | 182 436.00 | | 182 436.00 |