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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 624 913.00 | 331 626.00 | 293 287.00 | 624 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 990.00 | 193 939.00 | 155 051.00 | 348 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 579.00 | 93 816.00 | 110 763.00 | 204 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 339.00 | 624 106.00 | 667 233.00 | 1 291 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BT Marchandises | 158 345.00 | | 158 345.00 | 158 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 573.00 | | 40 573.00 | 40 573.00 |
BZ Autres créances | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CF Disponibilités | 36 503.00 | | 36 503.00 | 36 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 563.00 | | 343 563.00 | 343 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 901.00 | 624 106.00 | 1 010 795.00 | 1 634 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DG Autres réserves | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 157.00 | | | -37 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
DL TOTAL (I) | 350 435.00 | | | 350 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 123.00 | | | 404 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 398.00 | | | 154 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 280.00 | | | 101 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 361.00 | | | 660 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 795.00 | | | 1 010 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 076.00 | | | 387 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 436.00 | | 207 603.00 | 1 205 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 8 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 701.00 | 1 291 339.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 261.00 | 1 178 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 400.00 | | 15 000.00 | 85 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 112 111.00 | | 187 632.00 | 1 112 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | 4 971.00 | 3 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 398.00 | 154 398.00 | | 154 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 778.00 | 39 778.00 | | 39 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 520.00 | 114 235.00 | 267 094.00 | 387 520.00 |
VI Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 621.00 | | | 194 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 122.00 | | | 99 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VW T.V.A. | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 361.00 | 387 076.00 | 267 094.00 | 660 361.00 |