| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
AP Constructions | 609 796.00 | 451 932.00 | 157 865.00 | 609 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 494.00 | 257 859.00 | 148 634.00 | 406 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 707.00 | 137 026.00 | 58 681.00 | 195 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 042.00 | 851 542.00 | 452 500.00 | 1 304 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BT Marchandises | 87 672.00 | | 87 672.00 | 87 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 952.00 | 972.00 | 11 980.00 | 12 952.00 |
BZ Autres créances | 76 858.00 | | 76 858.00 | 76 858.00 |
CF Disponibilités | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 347.00 | 972.00 | 386 376.00 | 387 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 389.00 | 852 513.00 | 838 875.00 | 1 691 389.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
DG Autres réserves | 78 981.00 | | | 78 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 021.00 | | | 91 021.00 |
DL TOTAL (I) | 374 008.00 | | | 374 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 317.00 | | | 230 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 062.00 | | | 133 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 427.00 | | | 62 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 867.00 | | | 464 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 875.00 | | | 838 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 440.00 | | | 298 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 243 488.00 | | 2 243 488.00 | 2 243 488.00 |
FD Production vendue biens | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 245 310.00 | | 2 245 310.00 | 2 245 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 484.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 316 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 666.00 | | | 21 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 080.00 | | | 19 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 903.00 | | | 117 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 169.00 | | | 23 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 798.00 | | | -1 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 932.00 | | | 2 420 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 657.00 | | | 2 375 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 373 362.00 | | 11 043.00 | 1 373 362.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 14 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 363.00 | 1 304 042.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 73 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 263.00 | 1 211 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 400.00 | | | 100 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 717.00 | | 3 543.00 | 1 260 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 500.00 | 7 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 571.00 | 151 653.00 | 47 682.00 | 747 571.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 845.00 | 151 653.00 | 47 682.00 | 742 845.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 972.00 | | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 972.00 | | | 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 972.00 | | | 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 062.00 | 133 062.00 | | 133 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 913.00 | 28 913.00 | | 28 913.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
UX Autres créances clients | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 317.00 | 63 890.00 | 166 427.00 | 230 317.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 393.00 | | | 116 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 742.00 | 97 937.00 | 6 804.00 | 104 742.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 867.00 | 298 440.00 | 166 427.00 | 464 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 789.00 | | | 26 789.00 |
ST Autres comptes | 210 737.00 | | | 210 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 834.00 | | | 120 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 169.00 | | | 10 169.00 |
YT Sous‐traitance | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 117.00 | | | 26 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 799.00 | | | 123 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 274.00 | | | 147 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 144.00 | | | 410 144.00 |