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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 406.00 | 9 580.00 | 4 825.00 | 14 406.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 196.00 | 9 580.00 | 5 616.00 | 15 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 44 748.00 | | 44 748.00 | 44 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 338.00 | | 46 338.00 | 46 338.00 |
110 Total général Actif | 61 534.00 | 9 580.00 | 51 954.00 | 61 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 937.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 954.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 069.00 | 72 475.00 | | 64 069.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 078.00 | 72 475.00 | | 64 078.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 267.00 | 3 734.00 | | 4 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 363.00 | 3 775.00 | | 1 363.00 |
242 Autres charges externes. | 48 812.00 | 50 529.00 | | 48 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 837.00 | 680.00 | | 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 4 079.00 | | |
252 Charges sociales | 1 100.00 | 2 094.00 | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 726.00 | 3 720.00 | | 1 726.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 107.00 | 68 614.00 | | 58 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 971.00 | 3 861.00 | | 5 971.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 66.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
294 Charges financières | | 32.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 10 899.00 | 442.00 | | 10 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 436.00 | 3 452.00 | | 4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -800.00 | | | -800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -800.00 | | | -800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |