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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 028.00 | 11 821.00 | 18 207.00 | 30 028.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 818.00 | 11 821.00 | 18 997.00 | 30 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
072 Créances – Autres | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
084 Disponibilités | 50 888.00 | | 50 888.00 | 50 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 688.00 | | 58 688.00 | 58 688.00 |
110 Total général Actif | 89 506.00 | 11 821.00 | 77 685.00 | 89 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 075.00 | 79 866.00 | | 66 075.00 |
230 Autres produits | | 1 588.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 075.00 | 81 454.00 | | 66 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 672.00 | 13 681.00 | | 11 672.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 103.00 | 194.00 | | 103.00 |
242 Autres charges externes. | 43 316.00 | 53 036.00 | | 43 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 898.00 | 527.00 | | 898.00 |
252 Charges sociales | 329.00 | 1 235.00 | | 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 583.00 | 1 324.00 | | 5 583.00 |
262 Autres charges | 583.00 | | | 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 483.00 | 69 997.00 | | 62 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 592.00 | 11 457.00 | | 3 592.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 1 719.00 | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 966.00 | 9 694.00 | | 2 966.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 833.00 | | | 19 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 128.00 | | | 13 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |