| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 2 936.00 | 1 764.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 504.00 | 719.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 151.00 | 35 076.00 | 3 075.00 | 38 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 973.00 | 38 515.00 | 14 458.00 | 52 973.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
BZ Autres créances | 7 407.00 | | 7 407.00 | 7 407.00 |
CF Disponibilités | 27 954.00 | | 27 954.00 | 27 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 294.00 | 38 515.00 | 80 779.00 | 119 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DH Report à nouveau | -96 689.00 | -32 202.00 | | -96 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 822.00 | -64 487.00 | | 68 822.00 |
DL TOTAL (I) | -19 884.00 | -88 706.00 | | -19 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 377.00 | 13 355.00 | | 1 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 846.00 | 6 223.00 | | 5 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 037.00 | 23 697.00 | | 26 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 402.00 | 106 658.00 | | 67 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 663.00 | 149 933.00 | | 100 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 779.00 | 61 228.00 | | 80 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 663.00 | 138 880.00 | | 100 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 901.00 | | 538 901.00 | 538 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 901.00 | | 538 901.00 | 538 901.00 |
FM Production stockée | | | -24 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 652.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 151.00 | | | 33 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 854.00 | 12 925.00 | | 48 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 021.00 | 12 925.00 | | 58 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 870.00 | -12 925.00 | | -24 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 901.00 | 300 713.00 | | 547 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 078.00 | 365 200.00 | | 479 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 822.00 | -64 487.00 | | 68 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 942.00 | 2 910.00 | | 2 942.00 |