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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223.00 | 1 068.00 | 155.00 | 1 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 665.00 | 36 842.00 | 4 823.00 | 41 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 477.00 | 42 610.00 | 13 867.00 | 56 477.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CF Disponibilités | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 776.00 | | 126 776.00 | 126 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 253.00 | 42 610.00 | 140 643.00 | 183 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
DG Autres réserves | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
DH Report à nouveau | -32 377.00 | -33 723.00 | | -32 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524.00 | 1 347.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 130.00 | -24 394.00 | | 7 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 115.00 | 25 043.00 | | 25 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 346.00 | 6 038.00 | | 38 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 049.00 | 20 797.00 | | 11 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 872.00 | 40 293.00 | | 57 872.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 10 559.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 513.00 | 102 729.00 | | 133 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 643.00 | 78 335.00 | | 140 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 513.00 | 102 729.00 | | 133 513.00 |