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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 73 208.00 | 51 256.00 | 21 952.00 | 73 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 611.00 | 27 303.00 | 7 308.00 | 34 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 071.00 | 522 043.00 | 4 029.00 | 526 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 302.00 | 600 602.00 | 223 701.00 | 824 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
BZ Autres créances | 20 643.00 | | 20 643.00 | 20 643.00 |
CF Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 186.00 | 600 602.00 | 259 584.00 | 860 186.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | -118 525.00 | | | -118 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
DL TOTAL (I) | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 327.00 | | | 124 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 584.00 | | | 259 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 980.00 | | | 107 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 766.00 | | 537 766.00 | 537 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 766.00 | | 537 766.00 | 537 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | | | 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 781.00 | | | 546 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 680.00 | | | 540 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 101.00 | | | 6 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 618.00 | | 1 684.00 | 822 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 633 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 206.00 | | 1 684.00 | 632 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 501.00 | 10 100.00 | | 590 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 501.00 | 10 100.00 | | 590 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
VB T. V. A. | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 852.00 | 989.00 | 1 863.00 | 2 852.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 712.00 | | | 63 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 069.00 | 29 769.00 | 34 300.00 | 64 069.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 843.00 | 107 980.00 | 1 863.00 | 109 843.00 |