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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AN Terrains | 73 208.00 | 53 994.00 | 19 214.00 | 73 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 24 886.00 | 6 534.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 390.00 | 521 404.00 | 6 987.00 | 528 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 430.00 | 600 283.00 | 220 148.00 | 820 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 802.00 | | 15 802.00 | 15 802.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 045.00 | | 46 045.00 | 46 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 475.00 | 600 283.00 | 266 192.00 | 866 475.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 800.00 | | | 167 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
DH Report à nouveau | -112 424.00 | | | -112 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 163 010.00 | | | 163 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 387.00 | | | 20 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | | | 33 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
EA Autres dettes | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 182.00 | | | 103 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 192.00 | | | 266 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 821.00 | | 394 821.00 | 394 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 446.00 | | | 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 859.00 | | | 397 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 106.00 | | | 370 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 302.00 | | 5 553.00 | 824 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 31 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 425.00 | 820 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 425.00 | 633 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 890.00 | | 5 553.00 | 633 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 602.00 | 6 106.00 | 6 425.00 | 600 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 602.00 | 6 106.00 | 6 425.00 | 600 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 963.00 | 33 963.00 | | 33 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 300.00 | | 31 300.00 | 31 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VB T. V. A. | 12 172.00 | 12 172.00 | | 12 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 422.00 | 7 600.00 | 10 822.00 | 18 422.00 |
VI Groupe et associés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 397.00 | | | 16 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 040.00 | | | 25 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 734.00 | 37 434.00 | 31 300.00 | 68 734.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 677.00 | 84 855.00 | 10 822.00 | 95 677.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |