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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 12 723.00 | 9 004.00 | 3 720.00 | 12 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 140.00 | 67 712.00 | 9 428.00 | 77 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 727.00 | 48 656.00 | 8 071.00 | 56 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 589.00 | 125 371.00 | 33 218.00 | 158 589.00 |
BT Marchandises | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 345 410.00 | | 345 410.00 | 345 410.00 |
CF Disponibilités | 39 670.00 | | 39 670.00 | 39 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 682.00 | | 389 682.00 | 389 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 271.00 | 125 371.00 | 422 900.00 | 548 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 102 837.00 | | | 102 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 330.00 | | | 174 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | | | 94 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 063.00 | | | 320 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 900.00 | | | 422 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 063.00 | | | 320 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 654.00 | | 714 654.00 | 714 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 654.00 | | 714 654.00 | 714 654.00 |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -620.00 | | | -620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 736.00 | | | 718 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 414.00 | | | 678 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 007.00 | | 583.00 | 158 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 007.00 | | 583.00 | 146 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 761.00 | 4 611.00 | | 120 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 761.00 | 4 611.00 | | 120 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 330.00 | 174 330.00 | | 174 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 659.00 | 45 659.00 | | 45 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 653.00 | | | 85 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
VB T. V. A. | 33 403.00 | | | 33 403.00 |
VC Groupe et associés | 102 875.00 | | | 102 875.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 114.00 | 9 114.00 | | 9 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 641.00 | | | 80 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 412.00 | 346 412.00 | 3 000.00 | 349 412.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 063.00 | 320 063.00 | | 320 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
ST Autres comptes | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 518.00 | | | 18 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 171.00 | | | 54 171.00 |