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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 179.00 | 72 745.00 | 13 433.00 | 86 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 572.00 | 57 263.00 | 8 309.00 | 65 572.00 |
BF Prêts | -666.00 | | -666.00 | -666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 808.00 | 142 731.00 | 33 077.00 | 175 808.00 |
BT Marchandises | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 399 165.00 | | 399 165.00 | 399 165.00 |
CF Disponibilités | 32 307.00 | | 32 307.00 | 32 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 362.00 | | 434 362.00 | 434 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 170.00 | 142 731.00 | 467 439.00 | 610 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 547.00 | | | 121 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
DL TOTAL (I) | 158 132.00 | | | 158 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | | | 159 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 563.00 | | | 83 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 439.00 | | | 467 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 307.00 | | | 309 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 673 801.00 | | 673 801.00 | 673 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 801.00 | | 673 801.00 | 673 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 456 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 514.00 | | | 677 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 430.00 | | | 650 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 794.00 | | 13 591.00 | 161 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 883.00 | | 13 591.00 | 150 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 544.00 | 2 187.00 | | 140 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 544.00 | 2 187.00 | | 140 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 688.00 | 159 688.00 | | 159 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
UP Prêts | -666.00 | | -666.00 | -666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 233.00 | 100 233.00 | | 100 233.00 |
VB T. V. A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VC Groupe et associés | 106 607.00 | 106 607.00 | | 106 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 51 057.00 | 51 057.00 | | 51 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 310.00 | 149 310.00 | | 149 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 499.00 | 399 165.00 | 2 334.00 | 401 499.00 |
VW T.V.A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 307.00 | 294 307.00 | 15 000.00 | 309 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 40 978.00 | | | 40 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 117.00 | | | 54 117.00 |