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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 420 266.00 | 159 095.00 | 261 171.00 | 420 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BZ Autres créances | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CF Disponibilités | 16 098.00 | | 16 098.00 | 16 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 273.00 | 159 095.00 | 345 178.00 | 504 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 273.00 | 159 095.00 | 345 178.00 | 504 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 135.00 | | | 32 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 074.00 | 258 203.00 | | 40 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 612.00 | -218 130.00 | | -131 612.00 |
DL TOTAL (I) | -81 638.00 | 49 974.00 | | -81 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 799.00 | 384 174.00 | | 110 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 811.00 | 208 893.00 | | 187 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 132 502.00 | | 93 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 926.00 | 40 068.00 | | 34 926.00 |
EA Autres dettes | | 11 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 816.00 | 777 141.00 | | 426 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 178.00 | 827 115.00 | | 345 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 816.00 | 745 257.00 | | 426 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FM Production stockée | | | -381 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 788.00 | 31 890.00 | | 232 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 788.00 | 31 890.00 | | 232 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 787.00 | -31 880.00 | | -232 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -32 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 355.00 | 295 188.00 | | 159 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 967.00 | 513 318.00 | | 290 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 612.00 | -218 130.00 | | -131 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 333 853.00 | 25 615.00 | 200 373.00 | 333 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 853.00 | 25 615.00 | 200 373.00 | 333 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 853.00 | 25 615.00 | 200 373.00 | 333 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 615.00 | 200 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 280.00 | 93 280.00 | | 93 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 099.00 | 27 099.00 | | 27 099.00 |
UX Autres créances clients | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 799.00 | 110 799.00 | | 110 799.00 |
VI Groupe et associés | 187 811.00 | 187 811.00 | | 187 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 394.00 | 1 259.00 | 32 135.00 | 33 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 909.00 | 35 774.00 | 32 135.00 | 67 909.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 816.00 | 426 816.00 | | 426 816.00 |