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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 204 893.00 | 105 726.00 | 99 167.00 | 204 893.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 405.00 | 105 726.00 | 127 679.00 | 233 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 405.00 | 105 726.00 | 127 679.00 | 233 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
DH Report à nouveau | -146 313.00 | -132 855.00 | | -146 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 284.00 | -13 458.00 | | -74 284.00 |
DL TOTAL (I) | -170 623.00 | -96 339.00 | | -170 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 344.00 | 196 584.00 | | 239 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 69 847.00 | | 42 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 437.00 | 27 328.00 | | 16 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 302.00 | 403 759.00 | | 298 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 679.00 | 307 420.00 | | 127 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 302.00 | 403 759.00 | | 298 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 110 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
FM Production stockée | | | -215 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -48 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 844.00 | 4 550.00 | | 22 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 844.00 | 4 550.00 | | 22 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 028.00 | 5 507.00 | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 028.00 | 5 507.00 | | 1 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 816.00 | -958.00 | | 21 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -25 508.00 | 4 550.00 | | -25 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 776.00 | 18 007.00 | | 48 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 284.00 | -13 458.00 | | -74 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 159 095.00 | 34 487.00 | 87 855.00 | 159 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 095.00 | 34 487.00 | 87 855.00 | 159 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 095.00 | 34 487.00 | 87 855.00 | 159 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 487.00 | 87 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 520.00 | 42 520.00 | | 42 520.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VI Groupe et associés | 239 344.00 | 239 344.00 | | 239 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VW T.V.A. | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 302.00 | 298 302.00 | | 298 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 594.00 | 3 555.00 | | 3 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 645.00 | 4 843.00 | | 5 645.00 |
ST Autres comptes | 931.00 | 336.00 | | 931.00 |
YT Sous‐traitance | | 160.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 514.00 | 720.00 | | 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 108.00 | 4 275.00 | | 4 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 835.00 | 22 853.00 | | 2 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 577.00 | 5 339.00 | | 6 577.00 |