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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
AP Constructions | 565 118.00 | 276 449.00 | 288 668.00 | 565 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 466.00 | 32 280.00 | 2 186.00 | 34 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 436.00 | 308 729.00 | 353 707.00 | 662 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
BZ Autres créances | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
CF Disponibilités | 17 293.00 | | 17 293.00 | 17 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 727.00 | 308 729.00 | 400 998.00 | 709 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 685.00 | -362 345.00 | | -372 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 855.00 | -10 340.00 | | -22 855.00 |
DL TOTAL (I) | -390 540.00 | -367 685.00 | | -390 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 394.00 | 540 523.00 | | 524 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 049.00 | 259 001.00 | | 265 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 753.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296.00 | 320.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 538.00 | 801 599.00 | | 791 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 998.00 | 433 913.00 | | 400 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 538.00 | 801 599.00 | | 791 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 679.00 | 37 843.00 | | 23 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 534.00 | 48 183.00 | | 46 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 855.00 | -10 340.00 | | -22 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 436.00 | | | 662 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 375.00 | | | 662 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 032.00 | 23 697.00 | | 285 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 032.00 | 23 697.00 | | 285 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 394.00 | 524 394.00 | | 524 394.00 |
VI Groupe et associés | 265 049.00 | 265 049.00 | | 265 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322.00 | | | 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 303.00 | 14 303.00 | | 14 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 538.00 | 791 538.00 | | 791 538.00 |