| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 790.00 | | 62 790.00 | 62 790.00 |
AP Constructions | 565 118.00 | 299 053.00 | 266 064.00 | 565 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 466.00 | 33 373.00 | 1 093.00 | 34 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 436.00 | 332 427.00 | 330 009.00 | 662 436.00 |
BN En cours de production de biens | | | 1.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BZ Autres créances | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
CF Disponibilités | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 880.00 | | 44 880.00 | 44 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 316.00 | 332 427.00 | 374 889.00 | 707 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -395 540.00 | -372 685.00 | | -395 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 463.00 | -22 855.00 | | -16 463.00 |
DL TOTAL (I) | -407 004.00 | -390 540.00 | | -407 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 195.00 | 524 394.00 | | 508 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 649.00 | 265 049.00 | | 271 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 798.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 296.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 893.00 | 791 538.00 | | 781 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 889.00 | 400 998.00 | | 374 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 893.00 | 791 538.00 | | 781 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 584.00 | 23 679.00 | | 27 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 048.00 | 46 534.00 | | 44 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 463.00 | -22 855.00 | | -16 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 436.00 | | | 662 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 375.00 | | | 662 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 729.00 | 23 697.00 | | 308 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 729.00 | 23 697.00 | | 308 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 195.00 | 508 195.00 | | 508 195.00 |
VI Groupe et associés | 271 649.00 | 271 649.00 | | 271 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 236.00 | 23 236.00 | | 23 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 893.00 | 781 893.00 | | 781 893.00 |