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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 178 464.00 | 91 812.00 | 86 652.00 | 178 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 425.00 | 98 283.00 | 467 141.00 | 565 425.00 |
BT Marchandises | 65 590.00 | | 65 590.00 | 65 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 320.00 | | 18 320.00 | 18 320.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CF Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 302.00 | | 95 302.00 | 95 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 727.00 | 98 283.00 | 562 444.00 | 660 727.00 |
CU Autres participations | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 83 552.00 | 54 733.00 | | 83 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 730.00 | 28 818.00 | | 28 730.00 |
DL TOTAL (I) | 178 283.00 | 149 552.00 | | 178 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 378.00 | 168 685.00 | | 119 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 045.00 | 197 920.00 | | 195 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 44 598.00 | | 50 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 544.00 | 20 211.00 | | 18 544.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 161.00 | 431 417.00 | | 384 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 444.00 | 580 970.00 | | 562 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 045.00 | 195 045.00 | | 195 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 855.00 | 50 855.00 | | 50 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 378.00 | 13 818.00 | 44 174.00 | 119 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 161.00 | 278 601.00 | 44 174.00 | 384 161.00 |