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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 178 464.00 | 160 238.00 | 18 226.00 | 178 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 803.00 | 165 888.00 | 398 915.00 | 564 803.00 |
BT Marchandises | 57 586.00 | | 57 586.00 | 57 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
BZ Autres créances | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CF Disponibilités | 79 866.00 | | 79 866.00 | 79 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 923.00 | | 163 923.00 | 163 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 727.00 | 165 888.00 | 562 839.00 | 728 727.00 |
CU Autres participations | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 181 111.00 | 152 894.00 | | 181 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 624.00 | 28 216.00 | | 42 624.00 |
DL TOTAL (I) | 289 736.00 | 247 111.00 | | 289 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 016.00 | 102 099.00 | | 84 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 960.00 | 128 417.00 | | 112 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 215.00 | 41 246.00 | | 46 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 187.00 | 29 673.00 | | 29 187.00 |
EA Autres dettes | 722.00 | 9 531.00 | | 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 102.00 | 310 968.00 | | 273 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 839.00 | 558 079.00 | | 562 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 822.00 | 17 067.00 | | 148 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 822.00 | 17 067.00 | | 148 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 961.00 | 112 961.00 | | 112 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 216.00 | 46 216.00 | | 46 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 016.00 | 18 282.00 | 54 007.00 | 84 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 471.00 | 26 471.00 | | 26 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 631.00 | 26 471.00 | 160.00 | 26 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 103.00 | 207 368.00 | 54 007.00 | 273 103.00 |