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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 235 186.00 | 755 635.00 | 479 551.00 | 1 235 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 390.00 | 28 767.00 | 12 623.00 | 41 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 956.00 | 785 343.00 | 533 613.00 | 1 318 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 599.00 | | 69 599.00 | 69 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 087.00 | | 137 087.00 | 137 087.00 |
BZ Autres créances | 46 679.00 | | 46 679.00 | 46 679.00 |
CF Disponibilités | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 302.00 | | 288 302.00 | 288 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 259.00 | 785 343.00 | 821 916.00 | 1 607 259.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
DL TOTAL (I) | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 356.00 | | | 460 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 667.00 | | | 121 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | | | 108 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 713.00 | | | 114 713.00 |
EA Autres dettes | 679.00 | | | 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 813.00 | | | 805 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 916.00 | | | 821 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 608.00 | | | 465 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 862.00 | | 193 515.00 | 1 135 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 420.00 | 1 318 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 420.00 | 1 276 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 481.00 | | 193 515.00 | 1 093 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668 482.00 | 126 560.00 | 9 699.00 | 668 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 941.00 | | | 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 541.00 | 126 560.00 | 9 699.00 | 667 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 397.00 | 108 397.00 | | 108 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 664.00 | 55 664.00 | | 55 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 953.00 | | | 953.00 |
UX Autres créances clients | 137 087.00 | | | 137 087.00 |
VB T. V. A. | 27 048.00 | | | 27 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 956.00 | 112 752.00 | 318 564.00 | 452 956.00 |
VI Groupe et associés | 121 667.00 | 121 667.00 | | 121 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 914.00 | | | 110 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 365.00 | 204 412.00 | 953.00 | 205 365.00 |
VW T.V.A. | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 813.00 | 465 608.00 | 318 564.00 | 805 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
ST Autres comptes | 243 886.00 | | | 243 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 194 886.00 | | | 194 886.00 |
YT Sous‐traitance | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 028.00 | | | 103 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 004.00 | | | 57 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 608.00 | | | 267 608.00 |