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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 026.00 | 165.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460 193.00 | 948 474.00 | 511 719.00 | 1 460 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 083.00 | 36 515.00 | 4 568.00 | 41 083.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 542 971.00 | 986 015.00 | 556 956.00 | 1 542 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 206.00 | 1 113.00 | 182 093.00 | 183 206.00 |
BZ Autres créances | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
CF Disponibilités | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 855.00 | 1 113.00 | 339 742.00 | 340 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 827.00 | 987 128.00 | 896 699.00 | 1 883 827.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DL TOTAL (I) | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 842.00 | | | 448 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | | | 103 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 220.00 | | | 146 220.00 |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 956.00 | | | 854 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 699.00 | | | 896 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 184.00 | | | 606 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 923.00 | | | 54 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 405.00 | | 228 430.00 | 1 344 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 864.00 | 1 542 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 864.00 | 1 501 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 191.00 | | | 39 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 750.00 | | 228 390.00 | 1 302 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 464.00 | | 40.00 | 2 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 326.00 | 134 418.00 | 23 728.00 | 875 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 83.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 383.00 | 134 335.00 | 23 728.00 | 874 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 220.00 | 146 220.00 | | 146 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
UX Autres créances clients | 181 871.00 | 181 871.00 | | 181 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 420.00 | 192 649.00 | 241 115.00 | 441 420.00 |
VI Groupe et associés | 98 611.00 | 98 611.00 | | 98 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 779.00 | | | 122 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 609.00 | 241 606.00 | 1 003.00 | 242 609.00 |
VW T.V.A. | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 956.00 | 606 184.00 | 241 115.00 | 854 956.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 256 132.00 | | | 256 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 177 939.00 | | | 177 939.00 |
YT Sous‐traitance | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 847.00 | | | 108 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 258.00 | | | 70 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 335.00 | | | 268 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |