| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 298 606.00 | 1 687 786.00 | 19 610 820.00 | 21 298 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 073 606.00 | 1 687 786.00 | 20 385 820.00 | 22 073 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 608.00 | | 484 608.00 | 484 608.00 |
BZ Autres créances | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
CF Disponibilités | 414 641.00 | | 414 641.00 | 414 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 088.00 | | 17 088.00 | 17 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 932.00 | | 936 932.00 | 936 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 010 538.00 | 1 687 786.00 | 21 322 752.00 | 23 010 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 132.00 | -76 820.00 | | -101 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 921.00 | -24 312.00 | | -164 921.00 |
DL TOTAL (I) | 453 947.00 | 618 868.00 | | 453 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 772 799.00 | 18 778 530.00 | | 17 772 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 597 966.00 | 2 591 859.00 | | 2 597 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 606.00 | 84 439.00 | | 30 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 435.00 | 3 600.00 | | 207 435.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 96 203.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 608 805.00 | 21 558 864.00 | | 20 608 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 322 752.00 | 22 177 732.00 | | 21 322 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 558.00 | 1 269 348.00 | | 1 368 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 302 211.00 | | 2 302 211.00 | 2 302 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 211.00 | | 2 302 211.00 | 2 302 211.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 403 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 734.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 892.00 | 4.00 | | 9 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 892.00 | 4.00 | | 9 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 892.00 | -4.00 | | -9 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 302 211.00 | 582 661.00 | | 2 302 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 131.00 | 606 973.00 | | 2 467 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 921.00 | -24 312.00 | | -164 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 813 606.00 | | 260 000.00 | 21 813 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 073 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 298 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 038 606.00 | | 260 000.00 | 21 038 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 504.00 | 1 403 282.00 | | 284 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 504.00 | 1 403 282.00 | | 284 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 260 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 606.00 | 30 606.00 | | 30 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
UX Autres créances clients | 484 608.00 | 484 608.00 | | 484 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 142.00 | 75 142.00 | | 75 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 697 657.00 | 1 055 375.00 | 4 498 350.00 | 17 697 657.00 |
VI Groupe et associés | 2 597 966.00 | | | 2 597 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 292.00 | 522 292.00 | 775 000.00 | 1 297 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 608 806.00 | 1 368 558.00 | 4 498 350.00 | 20 608 806.00 |