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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 298 606.00 | 3 025 516.00 | 18 273 090.00 | 21 298 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 073 606.00 | 3 025 516.00 | 19 048 090.00 | 22 073 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 987.00 | | 335 987.00 | 335 987.00 |
BZ Autres créances | 101 630.00 | | 101 630.00 | 101 630.00 |
CF Disponibilités | 1 032 084.00 | | 1 032 084.00 | 1 032 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 098.00 | | 1 493 098.00 | 1 493 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 566 704.00 | 3 025 516.00 | 20 541 188.00 | 23 566 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 053.00 | -101 132.00 | | -266 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 478.00 | -164 921.00 | | 267 478.00 |
DL TOTAL (I) | 721 425.00 | 453 947.00 | | 721 425.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 712 942.00 | 17 772 799.00 | | 16 712 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554 718.00 | 2 597 966.00 | | 2 554 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 30 606.00 | | 92 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 075.00 | 207 435.00 | | 200 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 559 763.00 | 20 608 805.00 | | 19 559 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 541 188.00 | 21 322 752.00 | | 20 541 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 976.00 | 1 368 558.00 | | 1 451 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 390.00 | | 2 531 390.00 | 2 531 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 390.00 | | 2 531 390.00 | 2 531 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 537 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337 730.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -473 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 803.00 | | | 66 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 474.00 | 9 892.00 | | 36 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 474.00 | 9 892.00 | | 36 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 330.00 | -9 892.00 | | 30 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 043.00 | 2 302 211.00 | | 2 604 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 566.00 | 2 467 131.00 | | 2 336 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 478.00 | -164 921.00 | | 267 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 073 606.00 | | | 22 073 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 073 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 298 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 298 606.00 | | | 21 298 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 786.00 | 1 337 730.00 | | 1 687 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 687 786.00 | 1 337 730.00 | | 1 687 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
UX Autres créances clients | 335 987.00 | 335 987.00 | | 335 987.00 |
VB T. V. A. | 39 172.00 | 39 172.00 | | 39 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 712 942.00 | 1 118 091.00 | 4 713 576.00 | 16 712 942.00 |
VI Groupe et associés | 2 554 718.00 | 41 782.00 | | 2 554 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 055 376.00 | | | 1 055 376.00 |
VP Divers | 60 501.00 | 60 501.00 | | 60 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 152.00 | 196 152.00 | | 196 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 014.00 | 461 014.00 | 775 000.00 | 1 236 014.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 559 763.00 | 1 451 976.00 | 4 713 576.00 | 19 559 763.00 |