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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 5 972.00 | 9 236.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 337.00 | 6 071.00 | 9 266.00 | 15 337.00 |
060 Stock marchandises | 12 357.00 | | 12 357.00 | 12 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 317.00 | | 40 317.00 | 40 317.00 |
072 Créances – Autres | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
084 Disponibilités | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 087.00 | | 64 087.00 | 64 087.00 |
110 Total général Actif | 79 424.00 | 6 071.00 | 73 352.00 | 79 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 257.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 214.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 992.00 | | | 160 992.00 |
222 Production stockée | -19 853.00 | | | -19 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 139.00 | | | 141 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
242 Autres charges externes. | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
252 Charges sociales | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 753.00 | | | 753.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | | | 424.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 260.00 | | | 32 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 985.00 | | | 14 985.00 |