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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 229.00 | 180.00 | 49.00 | 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 208.00 | 8 075.00 | 7 133.00 | 15 208.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 467.00 | 8 255.00 | 7 212.00 | 15 467.00 |
060 Stock marchandises | 10 911.00 | | 10 911.00 | 10 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 401.00 | | 49 401.00 | 49 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
084 Disponibilités | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
088 Caisse | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
092 Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 717.00 | | 63 717.00 | 63 717.00 |
110 Total général Actif | 79 185.00 | 8 255.00 | 70 929.00 | 79 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 874.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 861.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 421.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 091.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 158 842.00 | 160 992.00 | | 158 842.00 |
222 Production stockée | | -19 853.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 842.00 | 141 139.00 | | 158 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 982.00 | 74 112.00 | | 86 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 446.00 | 2 899.00 | | 1 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 14 689.00 | 10 832.00 | | 14 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 080.00 | 4 523.00 | | 5 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 773.00 | 33 406.00 | | 32 773.00 |
252 Charges sociales | 11 534.00 | 12 505.00 | | 11 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 184.00 | 2 099.00 | | 2 184.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 12.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 775.00 | 140 386.00 | | 154 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 067.00 | 753.00 | | 4 067.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 268.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 73.00 | | 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 232.00 | 424.00 | | 3 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130.00 | | | 130.00 |