| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 153.00 | 31 241.00 | 56 912.00 | 88 153.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 167 653.00 | | 1 167 653.00 | 1 167 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 318.00 | 268 305.00 | 134 013.00 | 402 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 094.00 | 182 028.00 | 109 066.00 | 291 094.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 725.00 | 659 725.00 | | 659 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 796 289.00 | 1 221 755.00 | 1 574 534.00 | 2 796 289.00 |
BT Marchandises | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 395.00 | 46 397.00 | 1 367 998.00 | 1 414 395.00 |
BZ Autres créances | 2 389 535.00 | | 2 389 535.00 | 2 389 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 895 233.00 | 46 397.00 | 3 848 836.00 | 3 895 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 691 522.00 | 1 268 152.00 | 5 423 370.00 | 6 691 522.00 |
CU Autres participations | 93 455.00 | 80 455.00 | 13 000.00 | 93 455.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 262 570.00 | 87 523.00 | 175 046.00 | 262 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 930.00 | 400 000.00 | | 445 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 860.00 | | | 170 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 593.00 | 40 000.00 | | 44 593.00 |
DG Autres réserves | 223 379.00 | 48 361.00 | | 223 379.00 |
DH Report à nouveau | 134 623.00 | | | 134 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 623.00 | 179 611.00 | | 134 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 385.00 | 667 972.00 | | 1 019 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 103 714.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 103 714.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 069.00 | 173 319.00 | | 166 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782.00 | 24 254.00 | | 5 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 600.00 | 297.00 | | 15 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 619.00 | 776 770.00 | | 1 100 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 353 360.00 | 1 311 618.00 | | 2 353 360.00 |
EA Autres dettes | 754 585.00 | 149 200.00 | | 754 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 969.00 | 50 797.00 | | 7 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 985.00 | 2 486 255.00 | | 4 403 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 423 370.00 | 3 257 941.00 | | 5 423 370.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 208.00 | | 748 208.00 | 748 208.00 |
FG Production vendue services | 3 055 414.00 | 81 441.00 | 3 136 854.00 | 3 055 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 803 622.00 | 81 441.00 | 3 885 062.00 | 3 803 622.00 |
FN Production immobilisée | | | 621 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 335 297.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 883 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 097 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 550 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 769.00 | |
GE Autres charges | | | 17 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 521 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 357 519.00 | 345 872.00 | | 357 519.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 103 714.00 | 152 105.00 | | 103 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 233.00 | 497 977.00 | | 461 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 713.00 | 314 585.00 | | 31 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 456 701.00 | | | 456 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538 414.00 | 314 585.00 | | 538 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 181.00 | 183 391.00 | | -77 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -779 750.00 | -121 194.00 | | -779 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 344 829.00 | 4 892 742.00 | | 5 344 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 205.00 | 4 713 131.00 | | 5 210 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 623.00 | 179 611.00 | | 134 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 193 647.00 | | 1 628 085.00 | 2 193 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 262 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 821 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 262 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 147 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 854.00 | | 986 725.00 | 1 160 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 452.00 | | 154 960.00 | 642 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390 340.00 | | 486 400.00 | 390 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 230.00 | 141 479.00 | | 351 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 87 523.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 275.00 | 17 966.00 | | 13 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 955.00 | 123 513.00 | | 337 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 714.00 | | 103 714.00 | 103 714.00 |
6T Sur comptes clients | 23 628.00 | 22 769.00 | | 23 628.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 987.00 | 574 260.00 | | 241 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345 701.00 | 574 260.00 | 103 714.00 | 345 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 769.00 | 103 714.00 | |
UG ‐ Financières | | 551 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 619.00 | 1 100 619.00 | | 1 100 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 026.00 | 285 026.00 | | 285 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 669.00 | 946 669.00 | | 946 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 255.00 | 784 255.00 | | 784 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 725.00 | | 659 725.00 | 659 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 890.00 | | 93 890.00 | 93 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 358 768.00 | 1 358 768.00 | | 1 358 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 627.00 | 55 627.00 | | 55 627.00 |
VB T. V. A. | 540 798.00 | 540 798.00 | | 540 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 095.00 | 24 691.00 | 25 404.00 | 50 095.00 |
VI Groupe et associés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 468.00 | 867 468.00 | | 867 468.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453 000.00 | 453 000.00 | | 453 000.00 |
VP Divers | 312 313.00 | 312 313.00 | | 312 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 946.00 | 92 946.00 | | 92 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 438.00 | 3 763 822.00 | 753 616.00 | 4 517 438.00 |
VW T.V.A. | 1 136 465.00 | 1 136 465.00 | | 1 136 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 525 801.00 | 4 500 397.00 | 25 404.00 | 4 525 801.00 |