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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 075 611.00 | 125 955.00 | 1 949 656.00 | 2 075 611.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 985.00 | 25 971.00 | 7 013.00 | 32 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 393 533.00 | 154 926.00 | 2 238 606.00 | 2 393 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 452.00 | 44 453.00 | 670 998.00 | 715 452.00 |
BZ Autres créances | 892 080.00 | | 892 080.00 | 892 080.00 |
CF Disponibilités | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 551.00 | | 31 551.00 | 31 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 823.00 | 44 453.00 | 1 613 369.00 | 1 657 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 357.00 | 199 380.00 | 3 851 976.00 | 4 051 357.00 |
CU Autres participations | 220 000.00 | 3 000.00 | 217 000.00 | 220 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 930.00 | 445 930.00 | | 445 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 170 859.00 | 170 859.00 | | 170 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 593.00 | 44 593.00 | | 44 593.00 |
DG Autres réserves | 752 772.00 | 622 772.00 | | 752 772.00 |
DH Report à nouveau | 390 443.00 | 267 123.00 | | 390 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 227.00 | 253 320.00 | | 171 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 826.00 | 1 804 599.00 | | 1 975 826.00 |
DP Provisions pour risques | 137 125.00 | 125 000.00 | | 137 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 125.00 | 125 000.00 | | 137 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 885.00 | 164 075.00 | | 143 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 763.00 | 3 512.00 | | 3 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 951.00 | 394 376.00 | | 220 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264 346.00 | 2 066 300.00 | | 1 264 346.00 |
EA Autres dettes | 7 639.00 | 91 569.00 | | 7 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 439.00 | 442 077.00 | | 98 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 025.00 | 3 161 910.00 | | 1 739 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 851 976.00 | 5 091 509.00 | | 3 851 976.00 |